听懂齿轮：用系统化方法在股市里稳健获利
股市像一台有节奏的机械钟，要听懂它的齿轮声音才能前行。本文按步骤分享一套基于推理的技术流交易框架，覆盖行业分析、交易品种、行情动态追踪、资金运作方法指南、收益比例与资金配置。
1 行业分析：优先判定景气周期与成长确定性。选择科技、新能源、消费与医药作为候选池，结合营收增速、毛利率和行业景气指数做打分（权重40%）。行业分析是选择交易品种的第一步，关键词：行业分析、成长性、景气。
2 交易品种：以A股主板ETF、个股、行业ETF与可交易衍生品为主，按流动性和滑点排序。选品原则：流动性>基本面>估值。关键词：交易品种、ETF、个股。
3 行情动态追踪：建立日、周、月三周期监控体系，关注成交量、均线带、RSI、资金流向与新闻节奏。用量价背离与板块轮动作为入场或离场信号。关键词：行情追踪、量价关系。
4 资金运作方法指南：采用核心—卫星资金配置法。核心仓长期持有行业ETF（占比50%-70%），卫星仓做短线或事件驱动交易（占比30%-50%）。严格止损与仓位控制，单笔风险控制在总资金的2%-5%。止盈采用分批减仓法，保留弹药应对回撤。
5 收益比例与资金配置：目标年化收益设定为10%-30%（根据风险偏好分层）。示例配置：保守60/40（核心/卫星）、平衡70/30、激进50/50。风险回撤容忍度与收益目标需匹配，预期收益与最大回撤比值建议不低于1:2。
实操步骤总结：筛行业→选品种→设置多周期监控→明确仓位与止损→按规则执行并复盘。遵循推理与数据驱动可提高稳定性。
互动投票（选一项）：
A 我想把70%资金放核心/30%卫星
B 我偏短线，想50/50激进策略
C 我先试模拟盘再实盘
D 我需要更详细的资金模型
常见问题（FAQ）：
Q1：怎样确定单笔止损比例？ 答：根据波动率与ATR设置，推荐2%-5%总资金风险。
Q2：如何防范行业突发风险？ 答：及时使用行业ETF对冲或降低行业暴露并增加现金比例。
Q3：初学者怎么开始？ 答：先用小仓位+模拟盘练习三周期监控与止损纪律。